Fresenius SE & Co. KGaA
Konzern-Kapitalflussrechnung
1. Januar bis 31. Dezember in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2011 | 2010 |
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Laufende Geschäftstätigkeit | |||
Ergebnis nach Ertragsteuern | 1.328 | 1.205 | |
Überleitung vom Ergebnis nach Ertragsteuern auf den Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | |||
Abschreibungen | 16, 17, 18 | 674 | 639 |
Veränderung der latenten Steuern | 11 | 81 | 11 |
Gewinn/Verlust aus Anlagenabgängen | - 3 | 1 | |
Veränderungen bei Aktiva und Passiva, ohne Auswirkungen aus Veränderungen des Konsolidierungskreises | |||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto | 14 | - 222 | - 275 |
Vorräte | 15 | - 264 | - 81 |
Sonstige kurz- und langfristige Vermögenswerte | 16 | - 114 | 57 |
Forderungen an/Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 23 | 6 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Rückstellungen und sonstige kurz- und langfristige Verbindlichkeiten | 165 | 346 | |
Steuerrückstellungen | 21 | 2 | |
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.689 | 1.911 | |
Investitionstätigkeit | |||
Erwerb von Sachanlagen | - 783 | - 754 | |
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen | 25 | 21 | |
Erwerb von Anteilen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Finanzanlagen und immateriellen Vermögenswerten, netto | 2, 32 | - 1.326 | - 615 |
Erlöse aus dem Verkauf von Finanzanlagen und verbundenen Unternehmen | 12 | 111 | |
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | - 2.072 | - 1.237 |
1. Januar bis 31. Dezember in Mio € | Anhang (Anmerkung) | 2011 | 2010 |
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Der nachfolgende Konzern-Anhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. | |||
Finanzierungstätigkeit | |||
Einzahlungen aus kurzfristigen Darlehen | 21 | 146 | 233 |
Tilgung kurzfristiger Darlehen | 21 | - 191 | - 196 |
Einzahlungen aus kurzfristigen Darlehen von verbundenen Unternehmen | - | - | |
Tilgung von kurzfristigen Darlehen von verbundenen Unternehmen | - | - | |
Einzahlungen aus langfristigen Darlehen und aktivierten Leasingverträgen | 21 | 543 | 541 |
Tilgung von langfristigen Darlehen und aktivierten Leasingverträgen | 21 | - 936 | - 1.185 |
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen | 22 | 1.471 | 242 |
Veränderung des Forderungsverkaufsprogramms | 21 | 18 | 223 |
Einzahlungen aus der Ausübung von Aktienoptionen | 34 | 99 | 121 |
Tilgung der genussscheinähnlichen Wertpapiere der Fresenius Medical Care Capital Trusts | 24 | - 470 | 0 |
Dividendenzahlungen | - 365 | - 329 | |
Veränderung sonstiger Anteile anderer Gesellschafter | 26 | - 73 | - 3 |
Einzahlungen aus der Kurssicherung von Konzerndarlehen in Fremdwährung | - | 1 | |
Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit | 242 | - 352 | |
Wechselkursbedingte Veränderung der flüssigen Mittel | 7 | 27 | |
Nettoabnahme/-zunahme der flüssigen Mittel | - 134 | 349 | |
Flüssige Mittel am Anfang der Berichtsperiode | 13 | 769 | 420 |
Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode | 13 | 635 | 769 |
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